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封閉式基金折價率如何計算?

2019年09月03日 自問自答 暫無評論 閱讀 178 個點擊 次
? ? ? ?要知道封閉式基金折價率如何計算首先要知道什么是封閉式基金的折價率?
? ? ? ?因為封閉式基金有個特性,即發行后封閉式基金的總份額跟規模是不允許改變,那么想要購買封閉式基金只能通過二級市場(證券交易所)交易。
  那當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時,這種情況稱為“折價”。也有稱為離差率的。是衡量基金折價程度的指標。
  封閉式基金折價交易,不僅是我國資本市場中的現象,國外發達資本市場上也是一樣。國外封閉式基金普遍是折價交易,具體的折價率,各個基金不同, 各個基金在各個時間的數值也不相同。一般的折價率在10%—20%之間。有少數基金是溢價率交易。
  基金折價率表示了購買封閉式基金的折扣程度,折價率越大,表明越值得購買,物美價廉嘛。
  封閉式基金折價率的計算公式
  折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。
  根據此公式,折價率大于0(即凈值大于市價)時為折價,折價率小于0(即凈值小于市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外,折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有:封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

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